Febrero 14, 2025
Ejercicio Presupuestal al Mes de Agosto de 1994
Los ingresos captados durante el periodo enero-agosto de 1994 ascendieron a un monto de 810.2 millones de nuevos pesos (MNP), de los cuales el 26% (210.7 MNP) corresponde a Recursos Propios, mismos que se destinaron a gasto corriente; por concepto de aportaciones del Departamento del Distrito Federal se recibió el 74.0% (599.5 MNP), de los que el 71.2% fue para gasto corriente y 2.8% inversión.
El gasto ejercido en el período fue por un monto de 810.2 MNP, del cual el mayor porcentaje (72.7%) se destinó a servicios personales (589.4 MNP) para pago de nómina, prestaciones, impuestos locales y federales; materiales y suministros 18.5% (149.8 MNP), principalmente al pago de combustibles, lubricantes, aditivos y refacciones, imprescindibles para la operación y mantenimiento del parque vehícular; servicios generales el 5.6% (45.4 MNP), que se aplicó a servicios de agua, luz, vigilancia, seguros, arrendamiento de edificios, mantenimiento y conservación de maquinaria, equipo e inmuebles, arrendamiento financiero de 170 unidades articuladas, etc.
En bienes muebles e inmuebles el gasto ascendió al 2.6% (21.2 MNP), ejercidos en el remozamiento de autobuses, reconstrucción de componentes mayores y equipamiento de módulos. Para obra pública la participación fue de únicamente el 0.5% (4.4 MNP), destinados a rehabilitación de módulos (remodelación y modernización de talleres, dormitorios, baño, techumbres, desazolve. etc.).
La liquidez del Organismo es sumamente crítica y su estructura financiera reporta una quiebra técnica, ya que su patrimonio se ha visto absorbido por las pérdidas acumuladas. Actualmente los pasivos son superiores a sus activos.
En cumplimiento de las políticas de austeridad y disciplina presupuestal se desarrolló el Programa de Redimensionamiento de la Estructura Ocupacional que permitió reducir 10,232 plazas, con un costo de 313.9 MNP. Al finalizar la presente administración la plantilla de personal se integra con 14,005 plazas, de las cuales 12,186 son de base, 1,442 de confianza, 267 de funcionarios y 110 de honorarios. Como resultado del proceso de racionalización la estructura orgánica de R-100 se forma con 269 unidades administrativas.
